ثبت چک در سپیدار فرایندی مشابه وصول چک در بانک را دارد و بسیار ساده است. این کار نه‌تنها به مدیریت بهتر چک‌های دریافتی کمک می‌کند، بلکه گزارش‌دهی دقیق‌تری نیز ارائه می‌دهد. اگر نمی‌دانید چگونه باید این کار را انجام دهید، در ادامه مقاله، تمام مراحل ثبت چک در نرم‌افزار سپیدار به‌طور کامل و با جزئیات را ارائه خواهیم داد. با ما همراه باشید.
آموزش گام‌به‌گام ثبت چک در سپیدار در زمان دریافت چک از مشتری
مدیریت صحیح اسناد مالی از لحظه دریافت چک آغاز می‌شود. با استفاده از نرم‌افزار سپیدار، می‌توانید چک‌های دریافتی را به‌صورت دقیق ثبت کرده و فرآیندهای مالی بعدی را با سهولت بیشتری انجام دهید. این نرم‌افزار با فراهم کردن امکانات متنوع، به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا نقدینگی خود را بهتر مدیریت کنند و احتمال بروز مشکلات مالی را به حداقل برسانند.
مرحله اول: ثبت اطلاعات اصلی
برای ثبت چک، ابتدا وارد سیستم دریافت و پرداخت شوید و گزینه «رسید دریافت جدید» را برگزینید. در این بخش، اطلاعات اصلی مانند نام مشتری، شماره چک، مبلغ و تاریخ سررسید را وارد کنید. دقت در ثبت این اطلاعات ضروری است، زیرا اشتباه در این مرحله احتمال دارد در مراحل بعدی مشکلاتی ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: وظایف حسابرسی داخلی چیست؟
مرحله دوم: افزودن چک‌ها
پس از تکمیل اطلاعات اصلی، روی علامت مثبت (+) کلیک کنید تا امکان وارد کردن اطلاعات چندین چک فراهم شود. در این قسمت، می‌توانید چک‌های دریافتی را یکی‌یکی وارد کنید و از صحت تمامی اطلاعات اطمینان یابید.
ثبت دقیق چک‌ها در نرم‌افزار سپیدار، علاوه بر کاهش خطاهای احتمالی، امکان پیگیری و وصول سریع‌تر چک‌ها را نیز فراهم می‌کند. در نتیجه، مدیریت اسناد مالی و نقدینگی کسب‌وکار شما بهینه‌تر خواهد بود. با رعایت این مراحل ساده، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که روند مالی کسب‌وکار شما به بهترین شکل ممکن انجام می‌شود.
آموزش ثبت واگذاری چک به بانک در نرم افزار سپیدار
واگذاری چک به بانک یا همان خواباندن چک در حساب، یکی از مراحل حیاتی مدیریت اسناد مالی است. این فرایند پس از دریافت چک از مشتری و پیش از وصول آن انجام می‌شود و نقش مهمی در مدیریت نقدینگی و کنترل دقیق چک‌ها ایفا می‌کند. طی کردن مراحل ثبت چک در سپیدار، می‌توانید این مرحله را به‌صورت دقیق و منظم انجام دهید و روند مالی کسب‌وکار خود را بهینه کنید.
بیشتر بدانید: نصب سپیدار سیستم در ۶ مرحله
مرحله اول: ورود به بخش عملیات بانکی
پس از ورود به سیستم دریافت و پرداخت، به قسمت «عملیات بانکی چک دریافتنی» بروید. در این بخش، لازم است اطلاعات اصلی چک را که پیش‌تر ثبت کرده‌اید، تکمیل کنید. انتخاب گزینه مناسب برای نوع عملیات (واگذاری به بانک، وصول، واخواست، یا نقد کردن) اهمیت زیادی دارد.
مرحله دوم: انتخاب چک مورد نظر
روی علامت مثبت (+) کلیک کنید و از میان چک‌های ثبت‌شده، چکی که قصد واگذاری به بانک دارید را انتخاب کنید. این کار باعث می‌شود که چک از سرفصل «صندوق» خارج شده و به سرفصل «اسناد در جریان وصول» منتقل شود.
مرحله سوم: ذخیره سند
پس از تکمیل اطلاعات و انتخاب چک، سند را ذخیره کنید. این اقدام نشان‌دهنده واگذاری چک به بانک و ثبت آن به‌عنوان چک در جریان وصول است.
با ثبت دقیق این مراحل در نرم‌افزار سپیدار، می‌توانید اطلاعات مالی خود را به‌طور جامع مدیریت کرده و از خطاهای احتمالی جلوگیری کنید. این روش، شفافیت و نظم بیشتری را در مدیریت اسناد مالی و نقدینگی به همراه خواهد داشت.
آموزش ثبت وصول یا واخواست چک در نرم افزار سپیدار
وصول یا واخواست چک، مرحله نهایی در فرآیند مدیریت چک‌ها است. این مرحله زمانی انجام می‌شود که چک به تاریخ سررسید خود رسیده باشد و باید مشخص شود که وجه آن وصول شده یا برگشت خورده است. ثبت دقیق این اطلاعات در نرم‌افزار سپیدار به شما کمک می‌کند تا از وضعیت مالی چک‌های خود آگاه باشید و با تصمیم‌گیری درست، جریان نقدینگی را مدیریت کنید. مراحل ثبت چک در سپیدار و البته در این مرحله عبارت‌اند از:
مرحله اول: ورود به بخش عملیات بانکی
ابتدا وارد سیستم دریافت و پرداخت شوید و گزینه «عملیات بانکی چک دریافتنی» را انتخاب کنید. در این بخش، می‌توانید چک‌هایی که در مرحله واگذاری به بانک ثبت کرده‌اید را مدیریت کنید.
مرحله دوم: انتخاب گزینه وصول یا واخواست
در قسمت اطلاعات اصلی، نوع عملیات را «وصول و واخواست» انتخاب کنید. این گزینه برای ثبت وضعیت چک‌هایی است که یا وجه آن‌ها وصول شده یا به دلایلی نظیر عدم موجودی کافی برگشت خورده‌اند.
مرحله سوم: انتخاب چک‌های موردنظر
روی علامت مثبت (+) کلیک کنید و چک‌هایی که قبلا ثبت کرده‌اید را انتخاب کنید. در این مرحله، باید با دقت وضعیت هر چک را مشخص کنید. برای این کار، در ستون وضعیت، روی زبانه هر چک کلیک کرده و گزینه «وصول» یا «واخواست» را انتخاب کنید.
مرحله نهایی: ذخیره اطلاعات
پس از تعیین وضعیت چک‌ها، اطلاعات را ذخیره کنید. این کار باعث می‌شود که وضعیت نهایی چک‌ها به‌طور دقیق در سیستم ثبت شده و امکان گزارش‌گیری و پیگیری آن‌ها به‌راحتی فراهم شود.
با ثبت صحیح این مراحل در نرم‌افزار سپیدار، می‌توانید از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری کرده و نظم بیشتری در مدیریت مالی ایجاد کنید.
جمع‌بندی
ثبت چک در سپیدار فرآیندی ساده اما حیاتی برای مدیریت مالی دقیق است. این عملیات شامل مراحل دریافت، واگذاری به بانک و در نهایت وصول یا واخواست چک می‌شود. ثبت صحیح اطلاعات در هر مرحله، شفافیت مالی، کاهش خطاها و بهبود جریان نقدینگی را به همراه دارد. سپیدار با ارائه ابزارهای کارآمد، امکان پیگیری وضعیت چک‌ها و کنترل حساب‌های بانکی را فراهم می‌کند. استفاده از این سیستم، نه‌تنها مدیریت اسناد مالی را آسان‌تر می‌کند، بلکه باعث صرفه‌جویی در زمان و کاهش ریسک‌های مالی در کسب‌وکارها می‌شود.
